تداول استراتيجيات للنفط الشعبي

كيفية الربح من تقلب النفط مع الاستراتيجيات التالية التقلب الأخير في أسعار النفط يمثل فرصة ممتازة للتجار لتحقيق ربح إذا كانوا قادرين على التنبؤ بالاتجاه الصحيح. وتقاس التقلبات على أنها التغير المتوقع في سعر الأداة في أي من الاتجاهين. على سبيل المثال، إذا كان تقلب النفط 15 و أسعار النفط الحالية هي 100 دولار أمريكي، فهذا يعني أنه في العام المقبل يتوقع التجار أن تتغير أسعار النفط بمقدار 15 (إما أن تصل إلى 85 أو 115). إذا كان التقلب الحالي أكثر من التقلبات التاريخية. يتوقع المتداولون تقلبات أعلى في الأسعار في المستقبل. إذا كان التقلب الحالي أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، يتوقع التجار انخفاض تقلب الأسعار في المستقبل. يقوم البنك المركزي العماني (كبوي) أوفكس بتتبع التقلبات الضمنية لأسعار الإضراب في السوق لصندوق صندوق النقد الأمريكي المتداولة في البورصة (إتف). يتتبع صندوق الاستثمار المتداول حركة خام غرب تكساس الوسيط من خلال شراء العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيمكس. (لمزيد من المعلومات، انظر: التقلبات تأثير على عوائد السوق). يمكن للمتداولين الاستفادة من أسعار النفط المتقلبة باستخدام استراتيجيات المشتقات. وتتألف هذه الشركات في الغالب من شراء وبيع الخيارات في وقت واحد واتخاذ مواقف في العقود الآجلة على البورصات التي تقدم منتجات المشتقات النفطية الخام. وتسمى الاستراتيجية التي يستخدمها التجار لشراء التقلب، أو الربح من زيادة التقلبات، على المدى الطويل. وهو يتألف من شراء مكالمة وخيار وضع بنفس سعر الإضراب. تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان هناك تحرك كبير سواء في الاتجاه التصاعدي أو الهبوطي. (للمزيد، انظر ما الذي يحدد أسعار النفط) على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3، ويتم تداول خيار سعر الإضراب عند 4 ، تصبح الاستراتيجية مربحة لأكثر من 7 حركة في أسعار النفط. لذا، إذا ارتفع سعر النفط إلى ما بعد 82 أو انخفض عن 68 (باستثناء رسوم السمسرة)، فإن الاستراتيجية مربحة. ومن الممكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال. وتسمى أيضا خنق طويل، مما يقلل من تكاليف قسط مقدما ولكن يتطلب حركة أكبر في سعر السهم للاستراتيجية لتكون مربحة. الحد الأقصى للربح غير محدود نظريا على الجانب الصعودي والحد الأقصى للخسارة يقتصر على 7. (لمزيد من المعلومات، انظر: كيفية شراء خيارات النفط.) وتسمى استراتيجية لبيع التقلبات، أو للاستفادة من التقلبات المتناقصة أو مستقرة القصير، سترادل. ويتكون من بيع المكالمة وخيار الشراء بنفس سعر الإضراب. تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان السعر مرتبطا. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط عند US75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3، ويتم تداول خيار سعر الإضراب عند 4، تصبح الإستراتيجية مربحة إذا لم يكن هناك المزيد من حركة 7 في سعر النفط. لذا، إذا ارتفع سعر النفط إلى 82 أو انخفض إلى 68 (باستثناء رسوم الوساطة)، فإن الاستراتيجية مربحة. ومن الممكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال، ودعا الخانق القصير، مما يقلل من الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه ولكن يزيد من المدى الذي الاستراتيجية هي مربحة. الحد الأقصى للربح يقتصر على 7 والحد الأقصى للخسارة غير محدود نظريا على الجانب الصعودي. (لمزيد من المعلومات، انظر: كيف يمكن انخفاض أسعار النفط الذهاب) الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي ثنائية الاتجاه أنها مستقلة عن اتجاه هذه الخطوة. إذا كان التاجر لديه وجهة نظر على سعر النفط، يمكن للتاجر تنفيذ فروقات السعر التي تعطي للتاجر فرصة للربح، وفي الوقت نفسه، تحد من المخاطر استراتيجية هبوطية شعبية هي انتشار الدعوة الدب. والتي تتكون من بيع مكالمة خارج المال وشراء المزيد من المكالمات خارج المال. الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الائتمان، وهو الحد الأقصى للربح للاستراتيجية. الخسارة القصوى هي الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الائتمان. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2.5 و 0.5 على التوالي، الحد الأقصى للربح هو صافي الائتمان، أو 2 (2.5 - 0.5) والحد الأقصى للخسارة هو 3 (5 2 ). ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال بيع خارج من المال وضعت وشراء المزيد من خارج من المال وضعت. وهناك استراتيجية صعودية مماثلة هي انتشار المكالمة الثورية التي تتكون من شراء مكالمة خارج المال وبيع المزيد من المكالمات خارج المال. الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الخصم، وهو أقصى خسارة للاستراتيجية. إن الحد الأقصی للربح ھو الفرق بین الفرق بین أسعار الإضراب وصافي مبلغ الخصم. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2.5 و 0.5 على التوالي، الحد الأقصى للخسارة هو صافي الخصم، أو 2 (2.5 - 0.5) والحد الأقصى للربح هو 3 (5 2 ). ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال شراء خارج من المال وضعت وبيع المزيد من خارج من المال وضعت. ومن الممكن أيضا اتخاذ مواقف أحادية الاتجاه أو معقدة الانتشار باستخدام العقود الآجلة. والعيب الوحيد هو أن الهامش المطلوب للدخول في موقع مستقبلي سيكون أعلى بالمقارنة مع الدخول في موقف الخيارات. الخط السفلي يمكن للمتداولين أن يستفيدوا من تقلب أسعار النفط تماما كما يمكنهم الاستفادة من التقلبات في أسعار الأسهم. يتم تحقيق هذا الربح باستخدام المشتقات للحصول على التعرض للرافعة المالية للضمانات دون الحاجة حاليا أو امتلاك تملك نفسها. تجارة النفط الخام النفط الخام هو منتج طبيعي يحدث عادة في إنتاج الطاقة وتصنيعها. وعادة ما يتم شراؤها بقصد تنقيحها إلى الاستخدامات اليومية مثل الديزل والبنزين وزيت التدفئة ووقود الطائرات والبلاستيك ومستحضرات التجميل والأدوية والأسمدة. وعلى هذا النحو فإن سعره له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. يتم تداولها بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم. تعلم التجارة النفط - ندوات مجانية، الكتب الإلكترونية والتدريب 1: 1 في الأسواق سعر النفط هو عامل اقتصادي عالمي حاسم، مما يعني أن التداول يتأثر الشواغل السياسية والتجارية. وبصفة عامة، فإن أسعار النفط المرتفعة تميل إلى تقويض النمو الاقتصادي لأن ذلك يزيد من نفقات السفر والشحن، مما يزيد من الضغوط التضخمية. وإذا ظل سعر النفط مرتفعا على مدى فترة طويلة، فإن تكلفة المنتجات النهائية مثل البلاستيك والأسمدة تتأثر أيضا. أفضل منصات تداول وسطاء النفط ما يعنيه هذا، من وجهة نظر المتداولين، أنه عندما يكون سعر النفط مرتفعا ويظل مرتفعا لبعض الوقت، يتخذ منتجو النفط خطوات لتقليل السعر. وتوافق مجموعات مثل منظمة الدول المصدرة للبترول أو أوبك على تباطؤ الإنتاج، ويقلل المستوردون من المشتريات. لذلك التاجر لديه لمشاهدة لمرات عندما ارتفاع سعر النفط يضرب المقاومة، وقراءة الأخبار بعناية لمعرفة متى تذهب قصيرة. غير أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة ليس عاملا إيجابيا لا لبس فيه بالنسبة للاقتصاد العالمي. وعندما يظل سعر النفط منخفضا لفترة طويلة جدا، فإن الشركات التي تستكشف النفط وتحفره لا تستطيع رفع رأس المال الذي تحتاجه لإيجاد وإنتاج ما يكفي منه. ولأن توفير إمدادات كافية من النفط أمر ضروري للأمن الاقتصادي لنا جميعا، فمن الأهمية بمكان أن تتمكن هذه الشركات من مواصلة عملها. لذلك، ما يحدث، عندما يبقى السعر منخفضا لفترة طويلة، هو أن المستوردين يزيدون المشتريات والمجموعات مثل الأوبك تقلل الإنتاج الذي لا يهمون لبيع بأسعار منخفضة على أي حال. مرة أخرى، التاجر لديه لمشاهدة لهذه اللحظات من الطابق الدعم، والتصرف وفقا لذلك. ولكن هناك أحداث أخرى يجب مراعاتها عند تداول النفط. إن انعدام الأمن الجيوسياسي غالبا ما يكون له تأثير مباشر على سعر السلعة. الحرب، أو التهديد بالنزاع، ستدفع ثمن النفط. وبالمثل، إذا كان هناك عدم استقرار سياسي يؤثر على منتج هام للنفط ويحدث الكثير، مثل العديد من البلدان النامية في الانتخابات أو غيرها من التغييرات السياسية في هذه البلدان يمكن أن ترفع الأسعار أيضا. كما يجب على المتداول أن يكون على بينة من التأثير المزعزع للاستقرار الذي كان لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على سعر النفط العالمي. ولا تزال الصناعة تحاول التكيف مع التغيرات الهائلة التي يفرضها هذا الاتجاه عليها. كيف يتم تداول النفط في الواقع العقود الآجلة للنفط الخام هي عقود موحدة ومتداولة في البورصة يوافق فيها المشتري على تسليم البضائع من البائع وكمية معينة من النفط الخام (على سبيل المثال 1000 برميل) بسعر محدد سلفا في تاريخ التسليم في المستقبل . منصات الفوركس توفر الآن طرقا لتداولها في العقود الآجلة للنفط، دون أن تضطر فعلا إلى تداول العقود الآجلة نفسها، وبالتالي تجنب ضرورة تسليم النفط في نهاية المطاف وهو ما يصاحب ذلك من تجارة العقود الآجلة. وتمشيا مع المعيار العالمي، هناك تصنيفين رئيسيين من النفط الخام، ومنصات مختلفة التجارة لكل منهما. يشار إلى النفط الأمريكي باسم غرب تكساس الوسيط (وتي)، والنفط في المملكة المتحدة. ودعا برنت مزيج النفط. ويعتبر خام غرب تكساس الوسيط خفيفا مع محتوى منخفض من الكبريت، ويستخدم عادة في الولايات المتحدة. وكثافة الضوء إلى جانب الشوائب أقل يجعل النفط الخام النفط الخام الحلو، وهذا يعني أن لديها كثافة منخفضة، وأكثر اقتصادا لتنقية والنقل. عادة لإثبات قيمتها، فإنه يتداول أعلى عند الدولار أو اثنين إلى برنت. مزيج برنت على الرغم من أن ليس على ضوء خام غرب تكساس الوسيط هو النفط الخام ويحتوي على ما يقرب من 0.37 الكبريت. يجري تكريره في شمال غرب أوروبا، يتم استخدامه في إنتاج البنزين والمقطرات المتوسطة. ومن الممكن تداول كل من هذه الزيوت الخام على منصات الفوركس المختلفة. قد يكون تداول النفط الخام على منصة الفوركس مختلفا بعض الشيء عن التداول في السلع الأخرى. بعض منصات التداول ببساطة العقود مقابل الفروقات في النفط، وبعد ذلك يمكنك تداول العقد تماما كما تفعل زوج العملات. وعادة ما يتم تداول النفط مقابل الدولار، حيث يتم تسعير العقود الآجلة للنفط دائما بالدولار. سوف تجد، على منصة الفوركس الخاص بك، زوج التداول مثل أويلوسد أو في بعض الأحيان كلدوسد. يمكنك الذهاب لفترة طويلة أو قصيرة على هذا الزوج، تماما كما تفعل أزواج أخرى. ما الذي يجعل تداول النفط الخام يختلف بعض الشيء عن غيرها من الأزواج هو أن السوق محدودة بمرور الوقت على بعض المنصات. تقتصر ساعات تداول النفط على ما بين الساعة 02:00 و 21:00 بتوقيت لندن على بعض المنصات، حيث توفر هذه المنصات إمكانية الوصول إلى عقود محددة من المشترين وليس لعقود الفروقات. وبالمثل، تستخدم بعض المنصات عقود النفط التي لها تواريخ انتهاء الصلاحية، وينبغي أن يكون التاجر على علم بأن الاحتفاظ بها لفترة طويلة جدا سوف يؤدي إلى تحويلها إلى سعر العقد الجديد. على سبيل المثال، في وقت الانتهاء من الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش كان سعر إغلاق العقد القديم عند 35.50 دولار للبرميل، ويتم تداول سعر العقد الجديد عند US40.50. عند انتهاء الصلاحية، سيتم إغلاق الصفقة القديمة تلقائيا عند US35.50. أي أرباح أو خسائر سوف تنعكس في الهامش وبالتالي في الرصيد الحر. عليك أن تعطي تعليمات خاصة للتاجر، وبالتالي فإن تاجر فتح صفقة جديدة بسعر 40.50 (سعر العقد الجديد في 12:00 بتوقيت جرينتش)، ووضع مبلغ يساوي الهامش المتبقي على القديم صفقة، إلا إذا قمت بتقديم تعليمات أخرى. لذلك فمن المهم جدا، عند تداول النفط على منصة الفوركس الخاص بك، ليكون على بينة من أي قيود أو قيود الوقت التي قد تنطبق. ولكن من الواضح أن القدرة على الحصول على مثل هذه سهولة الوصول إلى هذا السوق خيالي السائل وسريع الحركة هو فرصة رائعة للتجار. تعلم لتجارة النفط الخام كيفية التجارة 10،000 من النفط مع بضع مئات من الدولارات مع منصة التداول الفوركس على الانترنت لك لديها القدرة على التداول مع الرافعة المالية تصل إلى 100: 1 قوة شراء. وهذا يعني أنه يمكنك السيطرة على موقف تداول النفط من 1000 برميل من النفط الخام مع بضع مئات من الدولارات فقط. يتغير سعر الطاقة يوميا، ويمكنك الاستفادة من هذه التقلبات في أسعار السوق. مع حساب مباشر رأس المال الخاص بك هو في خطر. تبدأ اليوم من خلال فتح حساب تجريبي الممارسة. كيف تصبح تاجر النفط حاول ليرين عموم للحفاظ على الهدوء أثناء الكتابة بعيدا في جهاز الكمبيوتر المحمول له الأسبوع الماضي في مكتبة جامعة واشنطن. وبعد الانتهاء من امتحان الإحصاء، كان طالب الأعمال البالغ من العمر 26 عاما يتنافس للفوز في مسابقة التداول الآجلة للنفط التي يمكن أن يعتمد عليها مستقبله الوظيفي. أريد أن أكون متداولا للطاقة بعد تخرجي، كما يقول بان، الذي سيعود مرة أخرى إلى عالم العمل في عام 2011. وهي خطوة مهنية مثيرة للجدل، بالنظر إلى أن تجار النفط، وخاصة المضاربين النفطيين، قد ألقوا كأعداء عامين بزعم أنهم يقودون تكلفة الوقود. والآن، من خلال منافسه التجاري، يحاول أستاذ جامعي إطلاق جيل جديد في الاحتلال. ويتنافس حاليا أربعة وثمانون طالبا على 21 فريقا منتشرة بين 13 مدرسة في سوق تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي الآجلة في محاكاة، وسيختتم الجزء الأول منها في 23 أكتوبر / تشرين الأول. وتتصدر الفرق السبعة الأولى التي تضم 28 طالبا في كل شيء، ثم يجتمع في نوفمبر تشرين الثاني. على الخط: التدريب مطمعا مع شركات الطاقة والتجارة. كيكر الحقيقي: أولئك الذين يحققون أكبر قدر من المال قد لا تظهر منتصرا. وذلك لأن التنافس ليس حول التكهنات الخام حول إدارة المخاطر، ويقول الرجل المسؤول عن المسابقة، أستاذ جامعة تولين جوزيف ليبلانك. قضى 25 عاما في صناعة النفط والغاز، 15 منهم إما التداول أو الإشراف على التجار. الطلاب المشاركين يأتون من مدارس تتراوح بين ولاية بنسلفانيا إلى جامعة شيكاغو. العديد من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا هم أعضاء في نوادي الطاقة والتمويل في الحرم الجامعي. هذا الشهر يتم الحكم عليها يوميا على أدائها، وذلك باستخدام منهجية التقلب المعروفة باسم مؤشر قرحة، التي توازن عوائدها ضد المخاطر التي تتكبدها. نظام الانحراف هو منحرف بحيث يتم احتساب أي خسائر ضد الطلاب، حتى لو كانت مؤقتة وعكس بسرعة. وقال ليو ميرفي، مدير برنامج العلاقات الجامعية لتكنولوجيا التداول، والتي لديها الطلاب المقدمة مع نفس البرمجيات المهنية التجار الطاقة استخدام هذه الشركات الطاقة لا ترغب في استئجار المقامرين القوارب النهرية. وبالنسبة للبحوث والرسوم البيانية، يستخدم الطلبة منتجا مهنيا من تومسون ريوترز. وستجتمع الفرق السبعة الاخيرة فى جامعة تولين فى الشهر القادم. وهناك، سيعالجون فريقا من القضاة يصفون استراتيجياتهم، مثل ما إذا كانوا يعتزمون الاحتفاظ بمراكز داخل اليوم أو في اليوم الواحد. ثم يقضون أربع ساعات يوم السبت في أسواق التداول المحاكاة. خلال هذه الجولة، سوف تتنافس كل طالب كفرد. عند انتهاء التداول، سوف يجتمعون مع القضاة مرة أخرى لمناقشة نتائجهم ومدى ارتباطهم الوثيق باستراتيجياتهم المعلنة. وتشمل الشركات التي تخطط لإرسال قضاة كونوكوفيليبس. سيتي جروب. TXU. Entergy. شركة شل للتجارة في شركة رويال داتش شل وشركة تجارة جنيف التجارية. وتقول ليبلانك إن النتائج المعدلة حسب المخاطر هي جزء مما يجعل هذه المسابقة مختلفة عن تلك التي يتنافس فيها الطلاب في أسواق وهمية (في جامعة تورنتو، على سبيل المثال، يتم ترتيب الطلاب فقط على أساس مقدار (التظاهر) المال الذي يجعل ). وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الاختلافات الحتمية من أرضية تجارية حية. ومن غير المحتمل أن ينظر المتداولون في التدريب إلى القيام بشيء من التهور عندما يراقبون عن كثب ويتدرجون. كما أنها لن تعثر في الخوارزميات، والتي تشكل نسبة متزايدة من حجم التداول. وتقتصر المنافسة أيضا على المنتجات المدرجة عالية السيولة، مثل العقود الآجلة للنفط، بدلا من مشتقات الطاقة دون وصفة طبية، مثل المبادلات. وتقول ليبلانك إن مهمته الرئيسية هي عدم محاكاة الواقع، بل أن تقود إلى الوطن تجار الطاقة المحتملين، لأن أصحاب العمل المحتملين لا يبحثون عن توظيف المضاربين، ولكن الناس الذين يمكن أن يقللوا من مخاطرهم. كان إيف حول الناس الذين كانوا من المصارعين، ويقول ليبلانك، والإدارة سوف أقول هذا الكثير من المخاطر. تم إيقاف التعليقات لهذه المشاركة.